輸配電及控制設(shè)備和取向硅鋼廠商望變電氣發(fā)布2022第一季度報告
輸配電及控制設(shè)備和取向硅鋼廠商重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 386,587,330.60 | 13.00 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 36,643,368.92 | 15.61 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
35,133,140.47 |
13.86 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -142,686,085.88 | 181.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 15.38 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.15 | 15.38 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.24 | 減少 3個百分點 | |||
|
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 2,375,769,221.18 | 2,235,616,632.33 | 6.27 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,147,860,991.29 |
1,110,119,181.58 |
3.40 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -25,448.65 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,060,009.71 |
|
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 712,489.35 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 30,863.12 | |
| 減：所得稅影響額 | 267,685.08 | |
| 合計 | 1,510,228.45 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 貨幣資金 | -30.51 | 主要系本期支付貨款所致。 |
| 應(yīng)收款項融資 | 153.44 | 主要系公司期末收到信用等級較高的銀行承兌匯票暫未背書所致。 |
| 其他應(yīng)收款 | 34.29 | 主要系本期增加投標(biāo)保證金所致。 |
| 存貨 | 92.09 | 主要系預(yù)期原材料價格上漲，本期加大存貨儲備所致。 |
| 其他流動資產(chǎn) | 190.93 | 主要系公司本期末待抵扣、未認(rèn)證進(jìn)項增加以及待轉(zhuǎn)股票發(fā)行費用增加所致。 |
| 長期待攤費用 | 1,436.76 | 主要系本期增加數(shù)字化展廳裝修費所致。 |
| 其他非流動資產(chǎn) | -34.14 | 主要系公司期初預(yù)付工程及設(shè)備款本期結(jié)算所致。 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 38.84 | 主要系公司本期增加票據(jù)支付貨款所致。 |
| 應(yīng)交稅費 | -75.07 | 主要系公司本期支付期初未交稅費所致。 |
| 合同負(fù)債 | 32.66 | 主要系公司本期收到尚未轉(zhuǎn)讓商品或者提供服務(wù)給客戶但已收到的款項增加所致。 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -50.70 | 主要系公司本期支付期初計提的年終獎及工資所致。 |
| 其他應(yīng)付款 | -42.87 | 主要系公司本期支付期初計提的員工差旅費所致。 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | -36.38 | 主要系公司本期支付一年內(nèi)到期的長期借款所致。 |
| 財務(wù)費用 | 51.17 | 主要系公司本期借款金額增加，支付的借款利息增加所致。 |
| 信用減值損失（信用減值損失報表列示為負(fù)數(shù)及增減變化為負(fù)數(shù)表示對損益影響為負(fù)，列示為正數(shù)及增減變化為正數(shù)表示對損益影響為正） |
151.07 |
主要系公司本期收回前期應(yīng)收賬款較大，信用減值損失轉(zhuǎn)回金額較上年同期增加所致。 |
| 資產(chǎn)減值損失（資產(chǎn)減值損失報表列示為負(fù)數(shù)及增減變化為負(fù)數(shù)表示對損益影響為負(fù)，列示為正數(shù)及增減變化為正數(shù)表示對損益影響為正） |
-51.03 |
主要系公司本期末存貨未見較大減值跡象，計提的資產(chǎn)減值損失小于上年同期金額所致。 |
| 營業(yè)外支出 | 不適用 | 主要系公司本期發(fā)生營業(yè)外支出而上年同期無發(fā)生額所致。 |
| 所得稅費用 | 38.16 | 主要系公司本期業(yè)績增長，計提的所得稅費用增加所致。 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
181.59 |
較去年同期凈流出增加 9,201.43 元，主要系本期為增加存貨儲備，支付原材料采購款增加所致。 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 139.18 | 較去年同期凈流出增加 2,029.26萬元，主要系公司本期增加工程及設(shè)備投入所致。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -723.20 | 較去年同期凈流入增加 3,913.03萬元，主要系公司本期銀行貸款增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 109 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 楊澤民 | 境內(nèi)自然人 | 52,618,391 | 21.0578 | 52,618,391 | 無 | 0 | |
| 秦惠蘭 | 境內(nèi)自然人 | 40,172,100 | 16.0768 | 40,172,100 | 無 | 0 | |
|
天津普思資產(chǎn)管理有限公司 －平潭普思廣和一號股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
22,222,222 |
8.8933 |
22,222,222 |
無 |
0 |
|
|
楊耀 |
境內(nèi)自然人 |
18,000,050 |
7.2036 |
18,000,050 |
無 |
0 |
|
| 楊秦 | 境內(nèi)自然人 | 18,000,000 | 7.2036 | 18,000,000 | 無 | 0 | |
| 揚州尚頎并購成長產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
8,333,333 |
3.3350 |
8,333,333 |
無 |
0 |
|
| 楊厚群 | 境內(nèi)自然人 | 7,500,000 | 3.0015 | 7,500,000 | 無 | 0 | |
| 上海灝意投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
5,555,556 |
2.2233 |
5,555,556 |
無 |
0 |
|
| 長興浦京灣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙） |
境內(nèi)非國有法人 |
5,555,556 |
2.2233 |
5,555,556 |
無 |
0 |
|
| 重慶長壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
國有法人 |
5,555,556 |
2.2233 |
5,555,556 |
無 |
0 |
|
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 無 | 0 | 人民幣普通股 | 0 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 楊澤民與秦惠蘭系夫妻關(guān)系，楊秦系楊澤民與秦惠蘭之女，楊耀系楊澤民與秦惠蘭之子，楊澤民、秦惠蘭、楊秦與楊耀系一致行動人；楊澤民和楊厚群系兄妹關(guān)系。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 229,154,285.50 | 329,753,949.77 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 150,069,209.94 | 148,777,147.61 |
| 應(yīng)收賬款 | 561,734,333.77 | 563,414,462.76 |
| 應(yīng)收款項融資 | 4,053,490.43 | 1,599,372.00 |
| 預(yù)付款項 | 102,000,847.10 | 131,461,763.38 |
| 應(yīng)收保費 | - | |
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 10,734,427.87 | 7,993,433.71 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 533,008,885.69 | 277,479,536.20 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 227,553.97 | 227,553.97 |
| 其他流動資產(chǎn) | 27,807,595.70 | 9,558,128.05 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,618,790,629.97 | 1,470,265,347.45 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 45,881.36 | 42,570.77 |
| 長期股權(quán)投資 | 16,383,354.61 | 16,134,137.72 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 552,246,928.92 | 559,603,598.58 |
| 在建工程 | 93,705,086.97 | 95,138,196.83 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 80,542,600.29 | 81,043,339.11 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費用 | 1,299,026.41 | 84,530.24 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,596,852.84 | 13,063,720.16 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 158,859.81 | 241,191.47 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 756,978,591.21 | 765,351,284.88 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,375,769,221.18 | 2,235,616,632.33 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 22,030,647.22 | 22,200,647.23 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 326,965,000.00 | 235,497,410.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 208,662,031.95 | 236,777,150.88 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 150,403,615.16 | 113,372,497.34 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 11,749,876.93 | 23,834,680.01 |
| 應(yīng)交稅費 | 10,542,525.82 | 42,293,560.74 |
| 其他應(yīng)付款 | 7,537,756.37 | 13,194,660.70 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 10,518,027.78 | 16,531,319.44 |
| 其他流動負(fù)債 | 157,403,610.25 | 144,487,834.03 |
| 流動負(fù)債合計 | 905,813,091.48 | 848,189,760.37 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 235,022,977.78 | 190,365,755.56 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 66,439,273.90 | 67,349,283.61 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 16,733,005.97 | 14,402,750.35 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 318,195,257.65 | 272,117,789.52 |
| 負(fù)債合計 | 1,224,008,349.13 | 1,120,307,549.89 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 249,875,555.00 | 249,875,555.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 211,114,616.80 | 211,114,616.80 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | 12,615,709.40 | 11,517,268.61 |
| 盈余公積 | 63,491,650.25 | 63,491,650.25 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 610,763,459.84 | 574,120,090.92 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,147,860,991.29 | 1,110,119,181.58 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 3,899,880.76 | 5,189,900.86 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 1,151,760,872.05 | 1,115,309,082.44 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,375,769,221.18 | 2,235,616,632.33 |
公司負(fù)責(zé)人：楊澤民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李代萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李代萍
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 386,587,330.60 | 342,123,219.74 |
| 其中：營業(yè)收入 | 386,587,330.60 | 342,123,219.74 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 346,397,959.67 | 305,259,370.09 |
| 其中：營業(yè)成本 | 313,041,534.19 | 278,152,258.86 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 633,920.76 | 652,686.70 |
| 銷售費用 | 11,246,556.80 | 9,416,842.99 |
| 管理費用 | 11,949,223.06 | 9,279,953.17 |
| 研發(fā)費用 | 5,240,184.55 | 4,922,005.52 |
| 財務(wù)費用 | 4,286,540.31 | 2,835,622.85 |
| 其中：利息費用 | 5,248,357.51 | 3,402,926.88 |
| 利息收入 | 727,939.34 | 394,051.63 |
| 加：其他收益 | 1,107,339.18 | 988,640.31 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
249,216.89 | 349,354.44 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 349,354.44 | |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
2,382,654.78 | 949,003.22 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-978,999.96 | -1,998,991.20 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -25,448.65 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 42,924,133.17 | 37,151,856.42 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | 16,466.35 | |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 42,907,666.82 | 37,151,856.42 |
| 減：所得稅費用 | 7,554,318.00 | 5,467,805.18 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 35,353,348.82 | 31,684,051.24 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
35,353,348.82 | 31,684,051.24 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 36,643,368.92 | 31,696,320.82 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -1,290,020.10 | -12,269.58 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 35,353,348.82 | 31,684,051.24 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 36,643,368.92 | 31,696,320.82 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,290,020.10 | -12,269.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：楊澤民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李代萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李代萍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 359,011,543.70 | 232,769,252.70 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,083,647.86 | 5,794,644.51 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 386,095,191.56 | 238,563,897.21 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 385,897,990.13 | 208,547,119.92 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 42,405,484.32 | 37,737,221.16 |
| 支付的各項稅費 | 39,502,201.37 | 13,829,023.08 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,975,601.62 | 29,122,306.56 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 528,781,277.44 | 289,235,670.72 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-142,686,085.88 | -50,671,773.51 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 34,872,601.23 | 14,579,952.80 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 34,872,601.23 | 14,579,952.80 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-34,872,601.23 | -14,579,952.80 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 210,000,000.00 | 5,170,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 210,000,000.00 | 5,170,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 171,000,000.00 | 6,700,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,053,972.20 | 3,280,693.14 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,226,415.09 | 600,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 176,280,387.29 | 10,580,693.14 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
33,719,612.71 | -5,410,693.14 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-250,569.13 | 291,298.85 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -144,089,643.53 | -70,371,120.60 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 224,149,544.53 | 99,152,927.27 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 80,059,901.00 | 28,781,806.67 |
公司負(fù)責(zé)人：楊澤民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李代萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李代萍
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 206,708,978.99 | 324,888,397.32 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 149,869,209.94 | 148,615,647.61 |
| 應(yīng)收賬款 | 543,141,154.62 | 545,095,985.38 |
| 應(yīng)收款項融資 | 3,953,490.43 | 999,372.00 |
| 預(yù)付款項 | 101,620,230.61 | 131,409,231.66 |
| 其他應(yīng)收款 | 79,726,502.01 | 70,347,081.70 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 517,374,496.45 | 270,737,140.55 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 227,553.97 | 227,553.97 |
| 其他流動資產(chǎn) | 23,785,346.88 | 6,810,340.41 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,626,406,963.90 | 1,499,130,750.60 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 45,881.36 | 42,570.77 |
| 長期股權(quán)投資 | 34,464,141.51 | 34,214,924.62 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 540,033,387.28 | 547,040,188.90 |
| 在建工程 | 14,151,683.69 | 18,703,333.26 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 70,691,832.37 | 71,134,672.01 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費用 | 1,299,026.41 | 84,530.24 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,152,807.42 | 12,584,923.10 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 141,983.89 | 204,215.55 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 672,980,743.93 | 684,009,358.45 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,299,387,707.83 | 2,183,140,109.05 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 22,030,647.22 | 22,030,647.23 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 326,965,000.00 | 235,707,410.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 175,137,496.47 | 188,973,799.94 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 149,491,742.86 | 113,017,169.82 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 11,329,835.29 | 22,728,596.45 |
| 應(yīng)交稅費 | 10,455,393.36 | 42,044,085.39 |
| 其他應(yīng)付款 | 25,669,785.92 | 34,219,871.93 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 10,518,027.78 | 15,529,333.33 |
| 其他流動負(fù)債 | 157,085,066.85 | 144,391,641.45 |
| 流動負(fù)債合計 | 888,682,995.75 | 818,642,555.54 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 186,022,977.78 | 181,349,686.11 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 65,739,273.90 | 66,649,283.61 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 16,630,409.52 | 14,300,153.90 |
| 其他非流動負(fù)債 | - | |
| 非流動負(fù)債合計 | 268,392,661.20 | 262,299,123.62 |
| 負(fù)債合計 | 1,157,075,656.95 | 1,080,941,679.16 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 249,875,555.00 | 249,875,555.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 213,575,065.70 | 213,575,065.70 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | 12,615,709.40 | 11,517,268.61 |
| 盈余公積 | 62,790,534.20 | 62,790,534.20 |
| 未分配利潤 | 603,455,186.58 | 564,440,006.38 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 | 1,142,312,050.88 | 1,102,198,429.89 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,299,387,707.83 | 2,183,140,109.05 |
公司負(fù)責(zé)人：楊澤民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李代萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李代萍
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 388,088,729.10 | 340,757,525.95 |
| 減：營業(yè)成本 | 315,192,958.07 | 277,898,587.98 |
| 稅金及附加 | 597,660.53 | 628,743.53 |
| 銷售費用 | 10,699,359.71 | 9,349,873.66 |
| 管理費用 | 10,296,752.32 | 8,660,330.46 |
| 研發(fā)費用 | 5,240,184.55 | 4,922,005.52 |
| 財務(wù)費用 | 2,007,282.41 | 2,680,632.33 |
| 其中：利息費用 | 3,195,746.41 | 3,250,601.88 |
| 利息收入 | 1,359,812.07 | 393,111.89 |
| 加：其他收益 | 1,106,777.22 | 988,024.41 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
249,216.89 | 349,354.44 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 349,354.44 | |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
2,193,803.13 | 1,027,516.36 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,025,140.64 | -1,766,826.53 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -25,448.65 | |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 46,553,739.46 | 37,215,421.15 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | 16,466.35 | |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 46,537,273.11 | 37,215,421.15 |
| 減：所得稅費用 | 7,522,092.91 | 5,507,601.66 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 39,015,180.20 | 31,707,819.49 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
39,015,180.20 | 31,707,819.49 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | 39,015,180.20 | 31,707,819.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：楊澤民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李代萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李代萍
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 353,301,402.39 | 228,406,036.14 |
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,839,102.04 | 5,793,088.87 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 380,140,504.43 | 234,199,125.01 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 383,410,603.52 | 207,711,062.38 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 40,315,967.49 | 36,155,642.22 |
| 支付的各項稅費 | 39,276,954.62 | 13,607,756.99 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 59,747,458.34 | 28,567,326.06 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 522,750,983.97 | 286,041,787.65 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -142,610,479.54 | -51,842,662.64 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 71,319.44 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,555.56 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 121,875.00 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,048,072.74 | 5,560,097.02 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 14,048,072.74 | 15,560,097.02 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -14,048,072.74 | -15,438,222.02 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 170,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 170,000,000.00 | 6,700,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,533,861.09 | 3,264,416.47 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,226,415.09 | 600,000.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 174,760,276.18 | 10,564,416.47 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,760,276.18 | -5,564,416.47 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-250,569.13 | 291,298.85 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -161,669,397.59 | -72,554,002.28 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 219,283,992.08 | 98,825,911.32 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 57,614,594.49 | 26,271,909.04 |
公司負(fù)責(zé)人：楊澤民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李代萍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李代萍
來源：望變電氣官網(wǎng)
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